宁波城建拟发行不超越10亿元公司债 期限5年

发布时间:2022-04-15 21:03:45 来源:od体育app

  到2021年9月30日,发行人兼并报表中所有者权益为253.45亿元;本期债券发行前,发行人最近三个会计年度完成的年均可分配利润为5.70亿元,估计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

  观念网讯:4月15日,宁波城建出资控股有限公司发布2022年面向专业出资者揭露发行公司债券(第二期) 发行公告。

  本期债券发行规划不超越10亿元,发行价格为100元/张。期限为5年,附第3年底公司调整票面利率选择权、换回选择权及出资者回售选择权。发行人主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA。

  到2021年9月30日,发行人兼并报表中所有者权益为253.45亿元;本期债券发行前,发行人最近三个会计年度完成的年均可分配利润为5.70亿元(2018年度、2019年度和2020年度公司兼并报表归属于母公司所有者的净利润算术平均值),估计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

  牵头主承销商为中信证券股份有限公司,联席主承销商为我国国际金融股份有限公司。发行人和簿记管理人将于2022年4月18日(T-1日)向网下出资者进行利率询价,并依据询价成果确认本期债券的终究票面利率。

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